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猪周期持仓跟踪 10万 | 2026-09-30

资金规模：10万元 跟踪启动：2026-09-30 当前外三元：10.06元/公斤 状态：⏸️ 暂缓建仓（国庆后评估）

📋 配置总览

资金分配：投入46,559元（46.56%）+ 现金53,441元（53.44%）（不预设投完）

4只标的：牧原40% + 海大25% + 温氏20% + 新希望15%

3批建仓：第1档20,000元（立即） → 第2档12,000元 → 第3档13,000元

定权依据：PB分位实算（海大1.9%/牧原16.7%/温氏39.9%/新希望23.9%）+ 完全成本 + 盈利质量

一、当前持仓跟踪

标的代码目标股数权重已成交股数平均成本当前价市值状态
牧原股份002714400股40%待用户录入41.7142.4216,968等待第1档
海大集团002311300股25%待用户录入42.0642.0612,618等待第1档
温氏股份300498700股20%待用户录入14.9115.1610,612等待第1档
新希望0008761,000股15%待用户录入6.826.916,910等待第1档
现金余额100,000未动
合计100,000⏳ 待建仓
📨 操作记录格式：发送示例 9-30 14:35 牧原 买入 42.42 200股=8,484元 剩余91,516元 我会自动更新持仓表、计算盈亏、推送关键提示。
📌 今日决策（2026-09-30 16:02）：用户决策暂缓建仓，预计国庆后（10月8日起）找合适时机再评估。

决策依据：

二、关键事件时点日历

2026-09-30 16:02（今天） 决策暂缓建仓 · 国庆后再评估 已决策
用户决策：今天未执行第1档建仓。预计10月8日（国庆后第1个交易日）起，根据猪价、能繁母猪数据再决定。
2026-10-15 09:30 国家统计局Q3末能繁母猪存栏 关键先行指标
官方按季度发布。最新已知：2026-06-30=3,780万头
<3,750万头 → 第2档触发；≥3,800万头 → 去化停滞
2026-10-10 前后 牧原股份9月销售简报 业绩验证
完全成本是否守住11.5、出栏量、销售均价
2026-10-31 深交所三季报披露截止 关键
完全成本不降反升 → 清仓（成本护城河丧失）
2026-11 上旬 涌益9/10月能繁数据 第2/3档验证
连续2月环比<-1.5% → 第3档触发
2026-11-09 / 10-15 / 10-23 天邦重整系列节点 情绪观察
产业投资人9-22退出、新一轮招募。仅作情绪观察，不作为建仓/减仓开关
2027-01 中旬 Q4末能繁 + 2027出栏预期 关键
当前去化对应 2027 年中供给收缩

三、止损体系（3轨）

3.1 轨道A · 防极端

3.2 轨道B · 逻辑止损（主力）

3.3 轨道C · 估值止盈

标的当前PB5.7年90%分位触发动作
牧原3.086.65PB >6.65 → 分批兑现
温氏2.874.28PB >4.28 → 分批兑现
新希望1.902.61PB >2.61 → 分批兑现
海大2.886.10PB >6.10 → 分批兑现（远高于当前，长期不触发）

四、加仓触发（两类信号分离）

价值触发（已达成，驱动第1档）：
确认触发（未达成，驱动第2/3档）：

五、当前判断（2026-09-30 14:25）

当前决策（2026-09-30 16:02）：用户决策暂缓建仓，等待国庆后（10月8日起）找合适时机再评估。
  1. PB分位+涌益数据已构成依据（执行不受单次延迟影响）
  2. 国庆期间（10-1~10-7）A股休市，关注猪价是否继续下行
  3. 10-15 国家统计局Q3末能繁母猪数据是关键再评估时点

六、待办清单

七、跟进计划

📅 我会在以下时点主动提醒您： 📩 您随时可以发送：